国信证券鼎信量化中性FOF1号
(932015)集合理财FOF
1.0269
-0.10%-0.0010
单位净值 [2021-06-21]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
-
成立日期：2020-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-21 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2021-06-18 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-06-16 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2021-06-11 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2021-06-04 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2021-05-28 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2021-05-21 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2021-05-14 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2021-05-07 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2021-04-30 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-04-23 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2021-04-16 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2021-04-09 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2021-04-02 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2021-03-26 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2021-03-19 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2021-03-12 |
1.0326 |
1.0326 |
| 2021-03-05 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2021-02-26 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2021-02-19 |
1.0294 |
1.0294 |