国信证券鼎信安顺1号
(932019)集合理财债券型
1.0262
-0.79%-0.0082
单位净值 [2021-09-07]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.62%
-
成立日期：2020-08-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-07 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2021-09-03 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2021-08-27 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2021-08-20 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2021-08-13 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2021-08-12 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2021-08-06 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2021-07-30 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2021-07-23 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2021-07-16 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2021-07-09 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2021-07-02 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2021-06-25 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-06-18 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2021-06-11 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2021-06-04 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2021-05-28 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2021-05-21 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2021-05-14 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2021-05-07 |
1.0191 |
1.0191 |