国信证券鼎信安盈固收增利1号
(932023)集合理财债券型
0.9504
-8.09%-0.0836
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-8.09%
- 最近一季：-8.09%
- 最近半年：-8.09%
- 今年以来：-9.62%
- 最近一年：-9.62%
- 最近两年：-5.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.96%
-
成立日期：2020-09-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
0.9504 |
0.9504 |
| 2022-06-07 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2022-06-06 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2022-06-02 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2022-06-01 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2022-05-31 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2022-05-30 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2022-05-27 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2022-05-26 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2022-05-25 |
1.0318 |
1.0318 |
| 2022-05-24 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2022-05-23 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2022-05-20 |
1.0350 |
1.0350 |
| 2022-05-19 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2022-05-18 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2022-05-17 |
1.0355 |
1.0355 |
| 2022-05-16 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2022-05-13 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2022-05-12 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2022-05-11 |
1.0298 |
1.0298 |