基本信息
基金简称 国信证券鼎信睿盈2号 基金全称 国信证券鼎信睿盈2号集合资产管理计划
基金代码 932027 成立日期 2020-11-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国信证券资产管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 吴胜明 肖小风 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 6%
开放日 ---
投资目标 本集合计划主要资产投资于权益类、固定收益类、商品及金融衍生品类资产,在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。上述投资目标仅供投资者参考,不构成管理人保证投资者委托资产本金不受损失或取得投资收益的承诺。
投资风格 限定性
投资范围 ---
投资策略 1、资产配置策略管理人将以对国内外宏观经济运行周期、金融市场阶段特征以及行业发展状况的细致分析为核心,以货币政策和财政政策关键变化所传达的信息为导向,以投资者信心和市场情绪为参考,同时根据集合计划规模变化,灵活配置本集合计划的资产,根据行情变化在各类金融产品投资上实现动态平衡,从而获取稳健收益。2、基金投资策略本集合计划管理人通过对基金历史数据的长期跟踪研究,整合国际上主要的基金评价方法,形成了一套全方位、多视角、立体化的基金评级分析体系,囊括了基金管理公司综合素质评估、基金经理人评价、基金业绩稳定性评价、基金风险收益分析、基金评级、基金业绩归因分析、基金选时能力和择股能力评价等多项评价分析功能。同时,本集合计划还结合其他基金评级机构的基金研究报告,对基金过往风险收益状况形成一些定量的和定性的基本判断,再根据对未来市场行情、基金未来净值成长性的预期以及基金公司实地调研的成果,构建或调整基金组合。开放式基金主要考察基金以往的业绩(尤其是最近3个月的表现)、基金净值增长的稳定性与持续性、基金经理的风格、基金现有规模、基金公司的治理结构等多方面,在此基础上构建基金组合,定期根据这些基金组合的表现进行优胜劣汰。封闭式基金则主要选择过往业绩优秀、折价率较高、有较高分红预期的封闭式基金进行投资。3、股指期货投资策略本集合计划持有股指期货的主要目的在于对冲风险。管理人将根据组合系统性风险的评估,通过股指期货对冲系统性风险,以主动的市场风险管理获取稳健收益。4、股票投资策略本集合计划的股票投资策略是在不同的经济周期阶段下挑选具有较高成长性或较高确定性的行业。在行业内选出投资价值较高、估值较优并具有竞争优势的上市公司股票。本集合计划参与科创板、创业板、主板IPO网下新股申购,投资经理基于新股的招股说明书、所属行业及其行业地位、财务报告信息、分析师的研究报告,给予新股合理定价,参与网下询价。5、债券投资策略本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合,在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,获取较高的债券组合收益。(1)利率策略。本集合计划通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限。(2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。(3)单个券种选择。本集合计划将对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。