国信安泰中短债债券A
(933333)公募债券型
1.1367
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-30]
1.1367
累计净值 [2025-10-30]
1.1369
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：梁策,凌铃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.62 | 23.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.55 | 91.16% | 92.24% | 0.08 | 0.36% | 0.31% | 0.10 | 0.44% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 40.34 | 31.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.48 | 94.14% | 95.39% | 0.07 | 0.21% | 0.17% | 0.13 | 0.40% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 22.79 | 22.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.38 | 93.79% | 93.82% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 11.24 | 8.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.37 | 89.51% | 92.20% | 0.05 | 0.61% | 0.45% | 0.06 | 0.69% | 0.52% |