国信睿丰债券型集合资产管理计划
(938666)公募债券型
1.1281
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-29]
1.1445
累计净值 [2025-10-29]
1.1283
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：8.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：梁策,凌铃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.84 | 2.51 | 0.12 | 4.88% | 4.31% | 2.71 | 94.88% | 95.47% | 0.01 | 0.24% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.73 | 99.63% | 99.72% | 0.01 | 0.34% | 0.26% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.26 | 2.82 | 0.23 | 8.33% | 7.20% | 3.00 | 90.60% | 91.88% | 0.02 | 0.58% | 0.50% | 0.01 | 0.49% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 2.42 | 2.15 | 0.15 | 7.13% | 6.33% | 2.21 | 90.14% | 91.25% | 0.02 | 0.85% | 0.75% | 0.04 | 1.88% | 1.67% |
| 2023-06-30 | 1.60 | 1.39 | 0.11 | 7.98% | 6.92% | 1.48 | 91.55% | 92.67% | 0.01 | 0.46% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |