华泰紫金季季发风险级
(940030)集合理财债券型
3.3470
0.04%+0.0014
单位净值 [2017-05-25]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：-6.92%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：15.99%
- 最近两年：78.79%
- 最近三年：255.57%
- 成立以来：245.14%
-
成立日期：2013-04-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-04-22
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-25 |
3.3470 |
3.3813 |
| 2017-05-24 |
3.3456 |
3.3799 |
| 2017-05-23 |
3.3468 |
3.3811 |
| 2017-05-22 |
3.3608 |
3.3951 |
| 2017-05-19 |
3.3600 |
3.3943 |
| 2017-05-18 |
3.3627 |
3.3970 |
| 2017-05-17 |
3.3586 |
3.3929 |
| 2017-05-16 |
3.3620 |
3.3963 |
| 2017-05-15 |
3.3653 |
3.3996 |
| 2017-05-12 |
3.3594 |
3.3937 |
| 2017-05-11 |
3.3623 |
3.3966 |
| 2017-05-10 |
3.3645 |
3.3988 |
| 2017-05-09 |
3.3760 |
3.4103 |
| 2017-05-08 |
3.3879 |
3.4222 |
| 2017-05-05 |
3.4049 |
3.4392 |
| 2017-05-04 |
3.4072 |
3.4415 |
| 2017-05-03 |
3.4101 |
3.4444 |
| 2017-05-02 |
3.4333 |
3.4676 |
| 2017-04-28 |
3.4262 |
3.4605 |
| 2017-04-27 |
3.4257 |
3.4600 |