华泰紫金投融宝A级
(940040)集合理财债券型
1.0300
0.02%+0.0002
单位净值 [2013-12-06]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.00%
-
成立日期：2013-05-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2013-05-21
-
基金经理：
---
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-12-06 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2013-12-05 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2013-12-04 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2013-12-03 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2013-11-22 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2013-11-21 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2013-11-20 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2013-11-19 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2013-11-18 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2013-11-15 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2013-11-08 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2013-11-07 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2013-11-06 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2013-11-05 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2013-11-04 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2013-11-01 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2013-10-31 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2013-10-30 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2013-10-29 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2013-10-28 |
1.0230 |
1.0230 |