1.0060
0.14%+0.0022
单位净值 [2017-12-08]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：24.55%
- 最近三年：37.74%
- 成立以来：59.32%
-
成立日期：2013-06-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-06-21
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-08 |
1.0060 |
1.4883 |
| 2017-12-01 |
1.0046 |
1.4869 |
| 2017-11-24 |
1.0034 |
1.4857 |
| 2017-11-17 |
1.0020 |
1.4843 |
| 2017-11-10 |
1.0013 |
1.4836 |
| 2017-11-03 |
1.0016 |
1.4839 |
| 2017-10-27 |
1.0022 |
1.4845 |
| 2017-10-20 |
1.0020 |
1.4843 |
| 2017-10-13 |
1.0019 |
1.4842 |
| 2017-09-29 |
1.0011 |
1.4834 |
| 2017-09-22 |
1.0002 |
1.4825 |
| 2017-09-15 |
1.0228 |
1.4822 |
| 2017-09-08 |
1.0228 |
1.4822 |
| 2017-09-01 |
1.0218 |
1.4812 |
| 2017-08-25 |
1.0211 |
1.4805 |
| 2017-08-18 |
1.0199 |
1.4793 |
| 2017-08-11 |
1.0193 |
1.4787 |
| 2017-08-04 |
1.0187 |
1.4781 |
| 2017-07-28 |
1.0176 |
1.4770 |
| 2017-07-21 |
1.0172 |
1.4766 |