华泰中银半年发优先级
(940052)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-05]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-0.12%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：-0.09%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2013-08-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-08-23
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-01 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2021-02-26 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2021-02-25 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2021-02-24 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2021-02-23 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2021-02-22 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2021-02-19 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2021-02-18 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2021-02-10 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2021-02-09 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2021-02-08 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2021-02-05 |
1.0193 |
1.0193 |
| 2021-02-04 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2021-02-03 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2021-02-02 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2021-02-01 |
1.0188 |
1.0188 |