华泰中银半年发风险级
(940053)集合理财债券型
1.4872
0.07%+0.0027
单位净值 [2021-03-03]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：19.26%
- 最近两年：57.39%
- 最近三年：97.39%
- 成立以来：295.77%
-
成立日期：2013-08-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-08-23
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-03 |
1.4872 |
2.8472 |
| 2021-03-02 |
1.4862 |
2.8462 |
| 2021-03-01 |
1.4878 |
2.8478 |
| 2021-02-26 |
1.4862 |
2.8462 |
| 2021-02-25 |
1.4882 |
2.8482 |
| 2021-02-24 |
1.4918 |
2.8518 |
| 2021-02-23 |
1.4944 |
2.8544 |
| 2021-02-22 |
1.4964 |
2.8564 |
| 2021-02-19 |
1.4920 |
2.8520 |
| 2021-02-18 |
1.4895 |
2.8495 |
| 2021-02-10 |
1.4852 |
2.8452 |
| 2021-02-09 |
1.4813 |
2.8413 |
| 2021-02-08 |
1.4766 |
2.8366 |
| 2021-02-05 |
1.4755 |
2.8355 |
| 2021-02-04 |
1.4778 |
2.8378 |
| 2021-02-03 |
1.4831 |
2.8431 |
| 2021-02-02 |
1.4832 |
2.8432 |
| 2021-02-01 |
1.4827 |
2.8427 |
| 2021-01-29 |
1.4793 |
2.8393 |
| 2021-01-28 |
1.4848 |
2.8448 |