华泰紫金易融宝1号
(940054)集合理财债券型
1.0741
0.08%+0.0009
单位净值 [2018-01-19]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：3.55%
- 成立以来：7.41%
-
成立日期：2013-10-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-28
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-19 |
1.0741 |
1.2532 |
| 2018-01-12 |
1.0732 |
1.2523 |
| 2018-01-05 |
1.0723 |
1.2514 |
| 2017-12-29 |
1.0712 |
1.2503 |
| 2017-12-22 |
1.0703 |
1.2494 |
| 2017-12-15 |
1.0693 |
1.2484 |
| 2017-12-08 |
1.0683 |
1.2474 |
| 2017-12-01 |
1.0673 |
1.2464 |
| 2017-11-24 |
1.0663 |
1.2454 |
| 2017-11-17 |
1.0653 |
1.2444 |
| 2017-11-10 |
1.0643 |
1.2434 |
| 2017-11-03 |
1.0633 |
1.2424 |
| 2017-10-27 |
1.0624 |
1.2415 |
| 2017-10-20 |
1.0615 |
1.2406 |
| 2017-10-13 |
1.0605 |
1.2396 |
| 2017-09-29 |
1.0585 |
1.2376 |
| 2017-09-22 |
1.0575 |
1.2366 |
| 2017-09-15 |
1.0566 |
1.2357 |
| 2017-09-08 |
1.0556 |
1.2347 |
| 2017-09-01 |
1.0546 |
1.2337 |