华泰尊享季季发优先级
(940056)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-05]
- 最近一月：-0.88%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：-0.40%
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2013-10-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-10-17
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-01 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2021-02-26 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2021-02-25 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2021-02-24 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-02-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2021-02-22 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2021-02-19 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2021-02-18 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2021-02-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2021-02-09 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2021-02-08 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2021-02-05 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2021-02-04 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2021-02-03 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2021-02-02 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2021-02-01 |
1.0084 |
1.0084 |