华泰紫金泰合久石1号优先级
(940062)集合理财混合型
1.0236
0.18%+0.0021
单位净值 [2015-12-11]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：9.26%
- 最近一年：9.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
-
成立日期：2013-12-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-12-13
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-11 |
1.0236 |
1.1897 |
| 2015-12-04 |
1.0218 |
1.1879 |
| 2015-11-27 |
1.0200 |
1.1861 |
| 2015-11-20 |
1.0182 |
1.1843 |
| 2015-11-13 |
1.0164 |
1.1825 |
| 2015-11-06 |
1.0145 |
1.1806 |
| 2015-10-30 |
1.0127 |
1.1788 |
| 2015-10-23 |
1.0109 |
1.1770 |
| 2015-10-16 |
1.0091 |
1.1752 |
| 2015-10-09 |
1.0072 |
1.1733 |
| 2015-09-30 |
1.0049 |
1.1710 |
| 2015-09-25 |
1.0036 |
1.1697 |
| 2015-09-18 |
1.0018 |
1.1679 |
| 2015-09-11 |
1.0240 |
1.1661 |
| 2015-09-02 |
1.0216 |
1.1637 |
| 2015-08-28 |
1.0203 |
1.1624 |
| 2015-08-21 |
1.0185 |
1.1606 |
| 2015-08-14 |
1.0167 |
1.1588 |
| 2015-08-07 |
1.0148 |
1.1569 |
| 2015-07-31 |
1.0130 |
1.1551 |