华泰紫金泰合久石1号风险级
(940063)集合理财混合型
1.0476
10.34%+0.1363
单位净值 [2015-12-11]
- 最近一月：8.41%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：21.35%
- 今年以来：21.92%
- 最近一年：33.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.52%
-
成立日期：2013-12-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-12-13
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-11 |
1.0476 |
1.3819 |
| 2015-12-04 |
0.9494 |
1.2837 |
| 2015-11-27 |
0.9536 |
1.2879 |
| 2015-11-20 |
0.9577 |
1.2920 |
| 2015-11-13 |
0.9619 |
1.2962 |
| 2015-11-06 |
0.9663 |
1.3006 |
| 2015-10-30 |
0.9705 |
1.3048 |
| 2015-10-23 |
0.9747 |
1.3090 |
| 2015-10-16 |
0.9789 |
1.3132 |
| 2015-10-09 |
0.9833 |
1.3176 |
| 2015-09-30 |
0.9886 |
1.3229 |
| 2015-09-25 |
0.9916 |
1.3259 |
| 2015-09-18 |
0.9958 |
1.3301 |
| 2015-09-11 |
1.0478 |
1.3343 |
| 2015-09-02 |
0.9499 |
1.2364 |
| 2015-08-28 |
0.9529 |
1.2394 |
| 2015-08-21 |
0.9571 |
1.2436 |
| 2015-08-14 |
0.9613 |
1.2478 |
| 2015-08-07 |
0.9656 |
1.2521 |
| 2015-07-31 |
0.9698 |
1.2563 |