华泰紫金宏观回报1号优先级
(940066)集合理财债券型
1.9700
-0.07%-0.0015
单位净值 [2021-07-23]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：17.09%
- 最近一年：26.72%
- 最近两年：127.45%
- 最近三年：127.45%
- 成立以来：127.40%
-
成立日期：2014-02-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华泰证券
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2014-02-28
- 管理公司：华泰证券 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-23 |
1.9700 |
1.9700 |
| 2021-07-16 |
1.9713 |
1.9713 |
| 2021-07-09 |
1.9130 |
1.9130 |
| 2021-05-21 |
1.8852 |
1.8852 |
| 2021-05-14 |
1.9128 |
1.9128 |
| 2021-05-07 |
1.8965 |
1.8965 |
| 2021-04-30 |
1.8958 |
1.8958 |
| 2021-04-23 |
1.8705 |
1.8705 |
| 2021-04-16 |
1.8063 |
1.8063 |
| 2021-04-09 |
1.7975 |
1.7975 |
| 2021-04-02 |
1.7926 |
1.7926 |
| 2021-03-26 |
1.7762 |
1.7762 |
| 2021-03-19 |
1.7677 |
1.7677 |
| 2021-03-12 |
1.7615 |
1.7615 |
| 2021-03-05 |
1.7098 |
1.7098 |
| 2021-02-26 |
1.7218 |
1.7218 |
| 2021-02-19 |
1.7120 |
1.7120 |
| 2021-02-10 |
1.6996 |
1.6996 |
| 2021-02-05 |
1.6985 |
1.6985 |
| 2021-01-29 |
1.7200 |
1.7200 |