华泰紫金易融宝2号优先级
(940097)集合理财债券型
1.0000
-2.11%-0.0250
单位净值 [2017-05-26]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.68%
-
成立日期：2014-05-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-05-29
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-26 |
1.0000 |
1.1852 |
| 2017-05-19 |
1.0216 |
1.2068 |
| 2017-05-12 |
1.0206 |
1.2058 |
| 2017-05-05 |
1.0195 |
1.2047 |
| 2017-04-28 |
1.0185 |
1.2037 |
| 2017-04-21 |
1.0175 |
1.2027 |
| 2017-04-14 |
1.0165 |
1.2017 |
| 2017-04-07 |
1.0155 |
1.2007 |
| 2017-03-31 |
1.0145 |
1.1997 |
| 2017-03-24 |
1.0135 |
1.1987 |
| 2017-03-17 |
1.0257 |
1.2109 |
| 2017-03-10 |
1.0247 |
1.2099 |
| 2017-03-03 |
1.0237 |
1.2089 |
| 2017-02-24 |
1.0227 |
1.2079 |
| 2017-02-17 |
1.0217 |
1.2069 |
| 2017-02-10 |
1.0207 |
1.2059 |
| 2017-02-03 |
1.0197 |
1.2049 |
| 2017-01-26 |
1.0185 |
1.2037 |
| 2017-01-20 |
1.0177 |
1.2029 |
| 2017-01-13 |
1.0167 |
1.2019 |