华泰紫金季季发优先X5
(940205)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-12-29]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.98%
- 最近一年：-0.94%
- 最近两年：-1.56%
- 最近三年：-1.45%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2015-12-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-12-10
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-27 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-12-24 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2021-12-23 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2021-12-22 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2021-12-21 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2021-12-20 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2021-12-17 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2021-12-16 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2021-12-15 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2021-12-14 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2021-12-13 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2021-12-10 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2021-12-09 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2021-12-08 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2021-12-07 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2021-12-06 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2021-12-03 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2021-12-02 |
1.0006 |
1.0006 |