华泰紫金季季发优先X6
(940206)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-04-14]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-01-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-14
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-04-12 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-04-11 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-04-08 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-04-07 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-04-06 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-04-05 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-04-01 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-03-31 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-03-30 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-03-29 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-03-28 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-03-25 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2016-03-24 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-03-23 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-03-22 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-03-21 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2016-03-18 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-03-17 |
1.0075 |
1.0075 |