华泰紫金月月优先新享X5
(940250)集合理财债券型
1.0015
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：0.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
-
成立日期：2016-04-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-04-19
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-08-28 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-08-27 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-08-24 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-08-23 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-08-22 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-08-21 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-08-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-16 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-08-15 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-08-14 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-08-13 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-08-10 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-08-09 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2018-08-08 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-08-07 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-08-06 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2018-08-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |