华泰紫金月月优先3月X7
(940287)集合理财债券型
1.0066
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-0.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.66%
-
成立日期：2016-06-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-07
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2018-08-28 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2018-08-27 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2018-08-24 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-08-23 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-08-22 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2018-08-21 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2018-08-20 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2018-08-17 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-08-16 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2018-08-15 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-08-14 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-08-13 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2018-08-10 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-08-09 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2018-08-08 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2018-08-07 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-08-06 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2018-08-03 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2018-08-02 |
1.0030 |
1.0030 |