华泰紫金月月优先3月X9
(940289)集合理财债券型
1.0075
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.75%
-
成立日期：2016-08-04
-
基金评级：
---
基金经理：李云增
- 成立日期：2016-08-04
基金经理：李云增
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2018-08-28 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2018-08-27 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2018-08-24 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2018-08-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2018-08-22 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2018-08-21 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2018-08-20 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2018-08-17 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2018-08-16 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-08-15 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2018-08-14 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2018-08-13 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2018-08-10 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2018-08-09 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2018-08-08 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-08-07 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-08-06 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2018-08-03 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-08-02 |
1.0040 |
1.0040 |