华泰紫金月月优先专享X11
(940331)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-01-25]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-08-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-08-19
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-01-23 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2019-01-22 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2019-01-21 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2019-01-18 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2019-01-17 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2019-01-16 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2019-01-15 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2019-01-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2019-01-11 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2019-01-10 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2019-01-09 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2019-01-08 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2019-01-07 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-01-04 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2019-01-03 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2019-01-02 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2018-12-28 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-12-27 |
1.0017 |
1.0017 |