华泰紫金月月优先3月X12
(940337)集合理财债券型
1.0023
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-12-10]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
-
成立日期：2017-02-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-02-15
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-10 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2018-12-07 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-12-06 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2018-12-05 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-12-04 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2018-12-03 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2018-11-30 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-11-29 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-11-28 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-11-27 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-11-26 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-11-23 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-11-22 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-11-21 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-11-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-19 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2018-11-16 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-11-15 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2018-11-14 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-11-13 |
1.0108 |
1.0108 |