华泰紫金月月优先3月X14
(940339)集合理财债券型
1.0007
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-12-10]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
-
成立日期：2017-03-01
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-03-01
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-10 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2018-12-07 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-12-06 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2018-12-05 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-12-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-12-03 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2018-11-30 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-11-29 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-11-28 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2018-11-27 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2018-11-26 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2018-11-23 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-11-22 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2018-11-21 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-11-20 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2018-11-19 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2018-11-16 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2018-11-15 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2018-11-14 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-11-13 |
1.0086 |
1.0086 |