华泰紫金月月优先6月X20
(940348)集合理财债券型
1.0020
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-1.65%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
-
成立日期：2017-07-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-07-26
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2018-08-28 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2018-08-27 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2018-08-24 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-08-23 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2018-08-22 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2018-08-21 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2018-08-20 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2018-08-17 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2018-08-16 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2018-08-15 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2018-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-08-13 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2018-08-10 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2018-08-09 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2018-08-08 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2018-08-07 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2018-08-06 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2018-08-03 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2018-08-02 |
1.0247 |
1.0247 |