华泰紫金月月优先半年X23
(940383)集合理财债券型
1.0158
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-12-10]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
-
成立日期：2016-12-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-20
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-10 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-12-07 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-12-06 |
1.0153 |
1.0153 |
| 2018-12-05 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2018-12-04 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2018-12-03 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2018-11-30 |
1.0145 |
1.0145 |
| 2018-11-29 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2018-11-28 |
1.0142 |
1.0142 |
| 2018-11-27 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2018-11-26 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2018-11-23 |
1.0136 |
1.0136 |
| 2018-11-22 |
1.0134 |
1.0134 |
| 2018-11-21 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2018-11-20 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2018-11-19 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2018-11-16 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-11-15 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2018-11-14 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2018-11-13 |
1.0122 |
1.0122 |