华泰紫金月月优先半年X25
(940385)集合理财债券型
1.0131
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-12-10]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
-
成立日期：2017-02-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-02-14
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-12-10 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2018-12-07 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2018-12-06 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2018-12-05 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2018-12-04 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2018-12-03 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-11-30 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-11-29 |
1.0117 |
1.0117 |
| 2018-11-28 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2018-11-27 |
1.0114 |
1.0114 |
| 2018-11-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2018-11-23 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2018-11-22 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-11-21 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2018-11-20 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2018-11-19 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2018-11-16 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-11-15 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-11-14 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2018-11-13 |
1.0095 |
1.0095 |