华泰紫金月月优先6月X22
(940392)集合理财债券型
1.0189
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：0.03%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
-
成立日期：2017-10-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-10-11
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-08-28 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2018-08-27 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2018-08-24 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2018-08-23 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2018-08-22 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-08-21 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2018-08-20 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2018-08-17 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2018-08-16 |
1.0171 |
1.0171 |
| 2018-08-15 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2018-08-14 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-08-13 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2018-08-10 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2018-08-09 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2018-08-08 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2018-08-07 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-08-06 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2018-08-03 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2018-08-02 |
1.0151 |
1.0151 |