华泰紫金月月优先专享X12
(940402)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-01-20]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-11-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-11-15
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-01-18 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2021-01-15 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2021-01-14 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2021-01-13 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2021-01-12 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2021-01-11 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2021-01-08 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2021-01-07 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2020-05-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2020-04-30 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2020-04-29 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2020-04-28 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2020-04-27 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2020-04-24 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2020-04-23 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2020-04-22 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2020-04-21 |
1.0025 |
1.0025 |