华泰紫金月月优先2月X5
(940425)集合理财债券型
1.0046
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-29]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
-
成立日期：2017-05-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-05-03
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-29 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-08-28 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2018-08-27 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2018-08-24 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2018-08-23 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2018-08-22 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-08-21 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2018-08-20 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2018-08-17 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2018-08-16 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2018-08-15 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2018-08-14 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2018-08-13 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2018-08-10 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2018-08-09 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-08-08 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2018-08-07 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2018-08-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2018-08-03 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2018-08-02 |
1.0012 |
1.0012 |