华泰紫金月月优先6月X38
(940508)集合理财债券型
1.0255
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-02-15]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.55%
-
成立日期：2018-01-31
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-01-31
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-15 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2019-02-14 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2019-02-13 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2019-02-12 |
1.0251 |
1.0251 |
| 2019-02-11 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2019-02-01 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2019-01-31 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2019-01-30 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2019-01-29 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2019-01-28 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2019-01-25 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2019-01-24 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2019-01-23 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2019-01-22 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2019-01-21 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2019-01-18 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2019-01-17 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2019-01-16 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2019-01-15 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2019-01-14 |
1.0212 |
1.0212 |