华泰紫金月月优先专享X21
(940511)集合理财债券型
1.0048
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-02-15]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
-
成立日期：2018-01-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-01-24
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-15 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2019-02-14 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2019-02-13 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2019-02-12 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2019-02-11 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2019-02-01 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2019-01-31 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2019-01-30 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2019-01-29 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2019-01-28 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2019-01-25 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2019-01-24 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2019-01-23 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2019-01-22 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2019-01-21 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2019-01-18 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2019-01-17 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2019-01-16 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2019-01-15 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2019-01-14 |
1.0008 |
1.0008 |