华泰证券浦华1号A份额1期
(941106)集合理财混合型
0.9855
-2.01%-0.0202
单位净值 [2017-01-26]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：-1.66%
- 最近一年：-2.82%
- 最近两年：-2.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.45%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-04
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-01-26 |
0.9855 |
1.0239 |
| 2017-01-20 |
1.0057 |
1.0441 |
| 2017-01-13 |
1.0045 |
1.0429 |
| 2017-01-06 |
1.0033 |
1.0417 |
| 2016-12-30 |
1.0021 |
1.0405 |
| 2016-12-23 |
1.0101 |
1.0485 |
| 2016-12-16 |
1.0226 |
1.0610 |
| 2016-12-09 |
1.0209 |
1.0593 |
| 2016-12-02 |
1.0196 |
1.0580 |
| 2016-11-25 |
1.0183 |
1.0567 |
| 2016-11-18 |
1.0171 |
1.0555 |
| 2016-11-11 |
1.0158 |
1.0542 |
| 2016-11-04 |
1.0145 |
1.0529 |
| 2016-10-28 |
1.0132 |
1.0516 |
| 2016-10-21 |
1.0119 |
1.0503 |
| 2016-10-14 |
1.0107 |
1.0491 |
| 2016-09-30 |
1.0081 |
1.0648 |
| 2016-09-23 |
1.0069 |
1.0636 |
| 2016-09-14 |
1.0196 |
1.0619 |
| 2016-09-09 |
1.0187 |
1.0610 |