华泰证券浦华1号B份额
(941107)集合理财混合型
0.9855
0.00%+0.0832
单位净值 [2017-02-03]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：15.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.65%
-
成立日期：2014-12-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-04
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-03 |
0.9855 |
1.1705 |
| 2017-01-26 |
0.9855 |
1.0955 |
| 2017-01-20 |
1.0087 |
1.1187 |
| 2017-01-13 |
1.0074 |
1.1174 |
| 2017-01-06 |
1.0062 |
1.1162 |
| 2016-12-30 |
1.0050 |
1.1150 |
| 2016-12-23 |
1.0787 |
1.1887 |
| 2016-12-16 |
1.0775 |
1.1875 |
| 2016-12-09 |
1.0757 |
1.1857 |
| 2016-12-02 |
1.0739 |
1.1839 |
| 2016-11-25 |
1.0725 |
1.1825 |
| 2016-11-18 |
1.0707 |
1.1807 |
| 2016-11-11 |
1.0693 |
1.1793 |
| 2016-11-04 |
1.0675 |
1.1775 |
| 2016-10-28 |
1.0660 |
1.1760 |
| 2016-10-21 |
1.0646 |
1.1746 |
| 2016-10-14 |
1.0628 |
1.1728 |
| 2016-09-30 |
1.0595 |
1.1695 |
| 2016-09-23 |
1.0581 |
1.1681 |
| 2016-09-14 |
1.0562 |
1.1662 |