华泰证券浦华1号A份额4期
(941110)集合理财混合型
1.0022
0.14%+0.0014
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
-
成立日期：2015-01-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-01-07
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0022 |
1.0911 |
| 2016-06-24 |
1.0008 |
1.0897 |
| 2016-06-17 |
1.0179 |
1.0883 |
| 2016-06-08 |
1.0161 |
1.0865 |
| 2016-06-03 |
1.0151 |
1.0855 |
| 2016-05-27 |
1.0137 |
1.0841 |
| 2016-05-20 |
1.0123 |
1.0827 |
| 2016-05-13 |
1.0109 |
1.0813 |
| 2016-05-06 |
1.0095 |
1.0799 |
| 2016-04-29 |
1.0081 |
1.0785 |
| 2016-04-22 |
1.0066 |
1.0770 |
| 2016-04-15 |
1.0052 |
1.0756 |
| 2016-04-08 |
1.0038 |
1.0742 |
| 2016-04-01 |
1.0024 |
1.0728 |
| 2016-03-25 |
1.0010 |
1.0714 |
| 2016-03-18 |
1.0179 |
1.0700 |
| 2016-03-11 |
1.0165 |
1.0686 |
| 2016-03-04 |
1.0151 |
1.0672 |
| 2016-02-26 |
1.0137 |
1.0658 |
| 2016-02-19 |
1.0123 |
1.0644 |