华泰证券浦华1号A份额7期
(941113)集合理财混合型
0.7972
-20.68%-0.2166
单位净值 [2016-05-03]
- 最近一月：-20.46%
- 最近一季：-19.50%
- 最近半年：-18.06%
- 今年以来：-19.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.96%
-
成立日期：2015-05-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-20
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-03 |
0.7972 |
0.8384 |
| 2016-04-15 |
1.0051 |
1.0463 |
| 2016-04-08 |
1.0037 |
1.0449 |
| 2016-04-01 |
1.0023 |
1.0435 |
| 2016-03-25 |
1.0010 |
1.0422 |
| 2016-03-18 |
1.0173 |
1.0408 |
| 2016-03-11 |
1.0160 |
1.0395 |
| 2016-03-04 |
1.0146 |
1.0381 |
| 2016-02-26 |
1.0132 |
1.0367 |
| 2016-02-19 |
1.0119 |
1.0354 |
| 2016-02-05 |
1.0091 |
1.0326 |
| 2016-01-29 |
1.0078 |
1.0313 |
| 2016-01-22 |
1.0064 |
1.0299 |
| 2016-01-15 |
1.0051 |
1.0286 |
| 2016-01-08 |
1.0037 |
1.0095 |
| 2015-12-31 |
1.0021 |
1.0079 |
| 2015-12-25 |
1.0010 |
1.0068 |
| 2015-12-18 |
1.0171 |
1.0229 |
| 2015-12-11 |
1.0158 |
1.0216 |
| 2015-12-04 |
1.0144 |
1.0202 |