华泰质押易1号A份额1期
(941156)集合理财混合型
1.0100
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-05-11]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-14
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-11 |
1.0100 |
1.0690 |
| 2016-05-10 |
1.0090 |
1.0680 |
| 2016-05-09 |
1.0090 |
1.0680 |
| 2016-05-06 |
1.0090 |
1.0680 |
| 2016-05-05 |
1.0080 |
1.0670 |
| 2016-05-04 |
1.0080 |
1.0670 |
| 2016-05-03 |
1.0080 |
1.0670 |
| 2016-04-29 |
1.0070 |
1.0660 |
| 2016-04-28 |
1.0070 |
1.0660 |
| 2016-04-27 |
1.0070 |
1.0660 |
| 2016-04-26 |
1.0070 |
1.0660 |
| 2016-04-25 |
1.0070 |
1.0660 |
| 2016-04-22 |
1.0060 |
1.0650 |
| 2016-04-21 |
1.0060 |
1.0650 |
| 2016-04-20 |
1.0060 |
1.0650 |
| 2016-04-19 |
1.0050 |
1.0640 |
| 2016-04-18 |
1.0050 |
1.0470 |
| 2016-04-15 |
1.0050 |
1.0470 |
| 2016-04-14 |
1.0050 |
1.0470 |
| 2016-04-13 |
1.0040 |
1.0460 |