华泰海泰·全球债权机会1号
(941165)集合理财债券型
1.4237
0.26%+0.0037
单位净值 [2019-08-02]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：11.65%
- 最近两年：22.29%
- 最近三年：42.41%
- 成立以来：42.37%
-
成立日期：2016-07-15
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-15
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-02 |
1.4237 |
1.4237 |
| 2019-07-19 |
1.4200 |
1.4200 |
| 2019-07-12 |
1.4203 |
1.4203 |
| 2019-07-05 |
1.4206 |
1.4206 |
| 2019-06-28 |
1.4209 |
1.4209 |
| 2019-06-21 |
1.3712 |
1.3712 |
| 2019-06-14 |
1.3715 |
1.3715 |
| 2019-06-06 |
1.3718 |
1.3718 |
| 2019-05-31 |
1.3721 |
1.3721 |
| 2019-05-24 |
1.3724 |
1.3724 |
| 2019-05-17 |
1.3727 |
1.3727 |
| 2019-05-10 |
1.3729 |
1.3729 |
| 2019-04-30 |
1.3679 |
1.3679 |
| 2019-04-26 |
1.3681 |
1.3681 |
| 2019-04-19 |
1.3684 |
1.3684 |
| 2019-04-12 |
1.3687 |
1.3687 |
| 2019-04-04 |
1.3691 |
1.3691 |
| 2019-03-29 |
1.3693 |
1.3693 |
| 2019-03-22 |
1.3504 |
1.3504 |
| 2019-03-15 |
1.3507 |
1.3507 |