华泰证券中银1号12月1期
(941171)集合理财股票型
1.0016
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
-
成立日期：2016-03-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-03-16
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0016 |
1.0312 |
| 2016-09-22 |
1.0005 |
1.0301 |
| 2016-09-08 |
1.0128 |
1.0279 |
| 2016-09-01 |
1.0117 |
1.0268 |
| 2016-08-25 |
1.0106 |
1.0257 |
| 2016-08-18 |
1.0095 |
1.0246 |
| 2016-08-11 |
1.0084 |
1.0235 |
| 2016-08-04 |
1.0073 |
1.0224 |
| 2016-07-28 |
1.0062 |
1.0213 |
| 2016-07-21 |
1.0051 |
1.0202 |
| 2016-07-14 |
1.0040 |
1.0191 |
| 2016-06-30 |
1.0018 |
1.0169 |
| 2016-06-23 |
1.0007 |
1.0158 |
| 2016-06-16 |
1.0147 |
1.0147 |
| 2016-06-07 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2016-06-02 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2016-05-26 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-05-19 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-05-12 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-05-05 |
1.0080 |
1.0080 |