华泰证券中银1号6个月1期
(941173)集合理财股票型
1.0015
0.11%+0.0011
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-12
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0015 |
1.0220 |
| 2016-09-22 |
1.0004 |
1.0209 |
| 2016-09-08 |
1.0126 |
1.0187 |
| 2016-09-01 |
1.0115 |
1.0176 |
| 2016-08-18 |
1.0094 |
1.0155 |
| 2016-08-11 |
1.0083 |
1.0144 |
| 2016-08-04 |
1.0072 |
1.0133 |
| 2016-07-21 |
1.0050 |
1.0111 |
| 2016-07-14 |
1.0039 |
1.0100 |
| 2016-06-30 |
1.0017 |
1.0078 |
| 2016-06-23 |
1.0006 |
1.0067 |
| 2016-06-16 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2016-06-02 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2016-05-12 |
1.0000 |
1.0000 |