华泰证券中银1号12月2期
(941174)集合理财股票型
1.0017
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-09-29]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-19
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-29 |
1.0017 |
1.0224 |
| 2016-09-22 |
1.0005 |
1.0212 |
| 2016-09-08 |
1.0136 |
1.0189 |
| 2016-09-01 |
1.0124 |
1.0177 |
| 2016-08-18 |
1.0101 |
1.0154 |
| 2016-08-11 |
1.0089 |
1.0142 |
| 2016-08-04 |
1.0077 |
1.0130 |
| 2016-07-21 |
1.0054 |
1.0107 |
| 2016-07-14 |
1.0042 |
1.0095 |
| 2016-06-30 |
1.0019 |
1.0072 |
| 2016-06-23 |
1.0007 |
1.0060 |
| 2016-06-16 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2016-06-02 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2016-05-19 |
1.0000 |
1.0000 |