华泰徽华1号B份额
(941182)集合理财混合型
1.0569
0.15%+0.0018
单位净值 [2016-11-25]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：9.15%
- 最近一年：10.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.34%
-
成立日期：2015-05-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-26
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-25 |
1.0569 |
1.1769 |
| 2016-11-18 |
1.0553 |
1.1753 |
| 2016-11-11 |
1.0541 |
1.1741 |
| 2016-11-04 |
1.0530 |
1.1730 |
| 2016-10-28 |
1.0518 |
1.1718 |
| 2016-10-21 |
1.0497 |
1.1697 |
| 2016-10-14 |
1.0486 |
1.1686 |
| 2016-09-30 |
1.0462 |
1.1662 |
| 2016-09-23 |
1.0441 |
1.1641 |
| 2016-09-14 |
1.0424 |
1.1624 |
| 2016-09-09 |
1.0417 |
1.1617 |
| 2016-09-02 |
1.0396 |
1.1596 |
| 2016-08-26 |
1.0384 |
1.1584 |
| 2016-08-19 |
1.0374 |
1.1574 |
| 2016-08-12 |
1.0362 |
1.1562 |
| 2016-08-05 |
1.0342 |
1.1542 |
| 2016-07-29 |
1.0330 |
1.1530 |
| 2016-07-22 |
1.0318 |
1.1518 |
| 2016-07-15 |
1.0306 |
1.1506 |
| 2016-07-08 |
1.0285 |
1.1485 |