华泰徽华1号A份额1期
(941183)集合理财混合型
1.0105
0.12%+0.0012
单位净值 [2016-05-20]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
-
成立日期：2015-05-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-05-26
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-20 |
1.0105 |
1.0469 |
| 2016-05-13 |
1.0093 |
1.0457 |
| 2016-05-06 |
1.0081 |
1.0445 |
| 2016-04-29 |
1.0069 |
1.0433 |
| 2016-04-22 |
1.0057 |
1.0421 |
| 2016-04-15 |
1.0045 |
1.0409 |
| 2016-04-08 |
1.0033 |
1.0240 |
| 2016-04-01 |
1.0021 |
1.0228 |
| 2016-03-25 |
1.0009 |
1.0216 |
| 2016-03-18 |
1.0154 |
1.0361 |
| 2016-03-11 |
1.0142 |
1.0349 |
| 2016-03-04 |
1.0129 |
1.0336 |
| 2016-02-26 |
1.0117 |
1.0324 |
| 2016-02-19 |
1.0105 |
1.0312 |
| 2016-02-05 |
1.0081 |
1.0288 |
| 2016-01-29 |
1.0069 |
1.0276 |
| 2016-01-22 |
1.0057 |
1.0264 |
| 2016-01-15 |
1.0045 |
1.0252 |
| 2016-01-08 |
1.0033 |
1.0083 |
| 2015-12-31 |
1.0019 |
1.0069 |