1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-09]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-7.16%
- 最近半年:-5.55%
- 今年以来:-2.09%
- 最近一年:-1.71%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-09-15
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-12-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
2 |
2016-12-02 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
3 |
2016-11-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
4 |
2016-11-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
5 |
2016-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
-8.04% |
6 |
2016-11-04 |
1.0874 |
1.0874 |
0.06% |
7 |
2016-10-28 |
1.0868 |
1.0868 |
0.13% |
8 |
2016-10-21 |
1.0854 |
1.0854 |
0.13% |
9 |
2016-10-14 |
1.0840 |
1.0840 |
0.25% |
10 |
2016-09-30 |
1.0813 |
1.0813 |
0.13% |
11 |
2016-09-23 |
1.0799 |
1.0799 |
0.17% |
12 |
2016-09-14 |
1.0781 |
1.0781 |
0.09% |
13 |
2016-09-09 |
1.0771 |
1.0771 |
0.13% |
14 |
2016-09-02 |
1.0757 |
1.0757 |
0.12% |
15 |
2016-08-26 |
1.0744 |
1.0744 |
0.13% |
16 |
2016-08-19 |
1.0730 |
1.0730 |
0.13% |
17 |
2016-08-12 |
1.0716 |
1.0716 |
0.13% |
18 |
2016-08-05 |
1.0702 |
1.0702 |
0.13% |
19 |
2016-07-29 |
1.0688 |
1.0688 |
0.12% |
20 |
2016-07-22 |
1.0675 |
1.0675 |
0.13% |