0.6528
-4.31%-0.0294
单位净值 [2019-12-27]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-5.56%
- 最近半年：-6.25%
- 今年以来：12.20%
- 最近一年：7.39%
- 最近两年：-10.67%
- 最近三年：-1.58%
- 成立以来：-34.72%
-
成立日期：2016-01-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-01-06
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-27 |
0.6528 |
0.6528 |
| 2019-12-20 |
0.6822 |
0.6822 |
| 2019-12-13 |
0.6685 |
0.6685 |
| 2019-12-06 |
0.6590 |
0.6590 |
| 2019-11-29 |
0.6659 |
0.6659 |
| 2019-11-22 |
0.6523 |
0.6523 |
| 2019-11-15 |
0.6442 |
0.6442 |
| 2019-11-08 |
0.6730 |
0.6730 |
| 2019-11-01 |
0.6799 |
0.6799 |
| 2019-10-25 |
0.7142 |
0.7142 |
| 2019-10-18 |
0.7033 |
0.7033 |
| 2019-10-11 |
0.7048 |
0.7048 |
| 2019-09-30 |
0.6802 |
0.6802 |
| 2019-09-27 |
0.6912 |
0.6912 |
| 2019-09-20 |
0.6968 |
0.6968 |
| 2019-09-12 |
0.7092 |
0.7092 |
| 2019-09-06 |
0.6764 |
0.6764 |
| 2019-08-30 |
0.6477 |
0.6477 |
| 2019-08-23 |
0.6601 |
0.6601 |
| 2019-08-16 |
0.6533 |
0.6533 |