华泰紫金投融共赢7号
(941273)集合理财债券型
1.0399
0.05%+0.0005
单位净值 [2019-07-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
-
成立日期：2018-07-10
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-07-10
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-15 |
1.0399 |
1.0712 |
| 2019-07-12 |
1.0394 |
1.0707 |
| 2019-07-05 |
1.0381 |
1.0694 |
| 2019-06-28 |
1.0368 |
1.0681 |
| 2019-06-21 |
1.0354 |
1.0667 |
| 2019-06-14 |
1.0341 |
1.0654 |
| 2019-06-06 |
1.0326 |
1.0639 |
| 2019-05-31 |
1.0315 |
1.0628 |
| 2019-05-24 |
1.0302 |
1.0615 |
| 2019-05-17 |
1.0289 |
1.0602 |
| 2019-05-10 |
1.0276 |
1.0589 |
| 2019-04-30 |
1.0256 |
1.0569 |
| 2019-04-26 |
1.0248 |
1.0561 |
| 2019-04-19 |
1.0235 |
1.0548 |
| 2019-04-12 |
1.0221 |
1.0534 |
| 2019-04-04 |
1.0206 |
1.0519 |
| 2019-03-29 |
1.0194 |
1.0507 |
| 2019-03-22 |
1.0181 |
1.0494 |
| 2019-03-15 |
1.0270 |
1.0454 |
| 2019-03-08 |
1.0257 |
1.0441 |