华泰资产-健行1号优先级
(941430)集合理财债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-10]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-12
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-10 |
1.0185 |
1.0899 |
| 2018-05-09 |
1.0184 |
1.0898 |
| 2018-05-08 |
1.0182 |
1.0896 |
| 2018-05-07 |
1.0181 |
1.0895 |
| 2018-05-04 |
1.0177 |
1.0891 |
| 2018-05-03 |
1.0176 |
1.0890 |
| 2018-05-02 |
1.0175 |
1.0889 |
| 2018-04-27 |
1.0169 |
1.0883 |
| 2018-04-26 |
1.0168 |
1.0882 |
| 2018-04-25 |
1.0166 |
1.0880 |
| 2018-04-24 |
1.0165 |
1.0879 |
| 2018-04-23 |
1.0164 |
1.0878 |
| 2018-04-20 |
1.0160 |
1.0874 |
| 2018-04-19 |
1.0159 |
1.0873 |
| 2018-04-18 |
1.0158 |
1.0872 |
| 2018-04-17 |
1.0156 |
1.0870 |
| 2018-04-16 |
1.0155 |
1.0869 |
| 2018-04-13 |
1.0151 |
1.0865 |
| 2018-04-12 |
1.0150 |
1.0864 |
| 2018-04-11 |
1.0149 |
1.0863 |