华泰资产-健行1号次级
(941431)集合理财债券型
1.1193
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-05-10]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：0.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.05%
-
成立日期：2016-05-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-05-12
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-10 |
1.1193 |
1.1193 |
| 2018-05-09 |
1.1197 |
1.1197 |
| 2018-05-08 |
1.1205 |
1.1205 |
| 2018-05-07 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2018-05-04 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2018-05-03 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2018-05-02 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2018-04-27 |
1.1217 |
1.1217 |
| 2018-04-26 |
1.1213 |
1.1213 |
| 2018-04-25 |
1.1214 |
1.1214 |
| 2018-04-24 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2018-04-23 |
1.1215 |
1.1215 |
| 2018-04-20 |
1.1215 |
1.1215 |
| 2018-04-19 |
1.1223 |
1.1223 |
| 2018-04-18 |
1.1225 |
1.1225 |
| 2018-04-17 |
1.1226 |
1.1226 |
| 2018-04-16 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2018-04-13 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2018-04-12 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2018-04-11 |
1.1238 |
1.1238 |