1.1631
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单位净值 [2020-07-17]
- 最近一月：16.52%
- 最近一季：16.45%
- 最近半年：16.34%
- 今年以来：16.32%
- 最近一年：16.34%
- 最近两年：16.34%
- 最近三年：16.26%
- 成立以来：16.31%
-
成立日期：2017-04-26
-
基金评级：
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- 成立日期：2017-04-26
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-07-17 |
1.1631 |
1.2796 |
| 2020-07-16 |
1.1628 |
1.2793 |
| 2020-07-15 |
1.1624 |
1.2789 |
| 2020-07-14 |
1.1621 |
1.2786 |
| 2020-07-13 |
1.1617 |
1.2782 |
| 2020-07-10 |
1.1607 |
1.2772 |
| 2020-07-09 |
1.1603 |
1.2768 |
| 2020-07-08 |
1.1635 |
1.2800 |
| 2020-07-07 |
1.1638 |
1.2803 |
| 2020-07-06 |
1.1638 |
1.2803 |
| 2020-07-03 |
0.9999 |
1.1164 |
| 2020-07-02 |
0.9999 |
1.1164 |
| 2020-07-01 |
0.9999 |
1.1164 |
| 2020-06-30 |
0.9999 |
1.1164 |
| 2020-06-29 |
0.9999 |
1.1164 |
| 2020-06-24 |
1.0000 |
1.1165 |
| 2020-06-23 |
1.0188 |
1.1164 |
| 2020-06-22 |
1.0188 |
1.1164 |
| 2020-06-19 |
0.9982 |
1.0958 |
| 2020-06-18 |
0.9982 |
1.0958 |